名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 65.25 | 40.30 | 61.76% | 7.93 | 12.15% | -- | -- | 0.03 | 0.05% |
2023-06-30 | 42.94 | 28.04 | 65.30% | 4.86 | 11.32% | -- | -- | 0.02 | 0.04% |
2022-12-31 | 67.03 | 40.37 | 60.22% | 6.73 | 10.04% | -- | -- | 0.15 | 0.22% |
2022-06-30 | 20.15 | 10.11 | 50.19% | 1.69 | 8.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 354.42 | 182.12 | 51.39% | 30.35 | 8.56% | 31.15 | 8.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 261.06 | 138.78 | 53.16% | 23.13 | 8.86% | 17.06 | 6.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 367.50 | 244.56 | 66.55% | 40.76 | 11.09% | 28.28 | 7.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 134.94 | 90.80 | 67.29% | 15.13 | 11.22% | 9.24 | 6.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 65.50 | 42.00 | 64.12% | 7.00 | 10.69% | 7.65 | 11.68% | -- | -- |