银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23336886.85元 |
| 本期利润 |
-19460212.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5188293.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
222743355.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10826737.66元 |
| 本期利润 |
-1272622.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17873469.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
244585450.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12713168.41元 |
| 本期利润 |
-25948620.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28701163.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
245901059.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3686582.72元 |
| 本期利润 |
3226882.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36945812.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
269357456.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1966812.14元 |
| 本期利润 |
350101.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10714705.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2932元 |
| 期末基金资产净值 |
54354282.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1912950.99元 |
| 本期利润 |
1545198.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9829728.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
51375434.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3283052.01元 |
| 本期利润 |
6135205.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5028620.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
33249955.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
717901.15元 |
| 本期利润 |
2205652.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915844.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
15011300.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110092.71元 |
| 本期利润 |
427583.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111329.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
10716409.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
