| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.68% | 1.25% | 21064.31 |
| 2024-03-31 | -- | 5.6% | 2.28% | 21276.11 |
| 2023-12-31 | -- | 5.58% | 3.2% | 22274.34 |
| 2023-09-30 | -- | 5.36% | 1.16% | 23177.22 |
| 2023-06-30 | -- | 5.36% | 3.37% | 24458.55 |
| 2023-03-31 | -- | 5.23% | 2.78% | 25134.26 |
| 2022-12-31 | -- | 5.31% | 6.86% | 24590.11 |
| 2022-09-30 | -- | 6.18% | 5.78% | 24519.99 |
| 2022-06-30 | 3.07% | 5.48% | 6.58% | 26935.75 |
| 2022-03-31 | 14.09% | 5.58% | 2.81% | 4981.08 |
| 2021-12-31 | 2.41% | 5.06% | 3.24% | 5435.43 |
| 2021-09-30 | 13.39% | 5.17% | 0.65% | 5318.19 |
| 2021-06-30 | 21.9% | 4.85% | 1.0% | 5137.54 |
| 2021-03-31 | 9.06% | 4.91% | 2.12% | 4284.69 |
| 2020-12-31 | 8.34% | 4.97% | 5.41% | 3325.00 |
| 2020-09-30 | 8.64% | 5.04% | 1.58% | 2446.00 |
| 2020-06-30 | 13.57% | 4.96% | 1.89% | 1501.13 |
| 2020-03-31 | 9.93% | 4.84% | 2.17% | 1143.49 |
| 2019-12-31 | 2.44% | 5.16% | 0.47% | 1071.64 |
