银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32183.35 |
| 存出保证金 |
6938.76 |
| 交易性金融资产 |
220999029.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
208256166.33 |
| 债券投资 |
12742863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198342.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163186.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228662112.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89262.28 |
| 应付管理人报酬 |
144558.33 |
| 应付托管费 |
24696.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
423516.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203702454.28 |
| 所有者权益合计 |
228238595.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
228662112.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8320309.24 |
| 结算备付金 |
79038.32 |
| 存出保证金 |
9698.44 |
| 交易性金融资产 |
241016850.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227650418.72 |
| 债券投资 |
13366432.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79847.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1703.47 |
| 资产总计 |
249507447.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33865.19 |
| 应付管理人报酬 |
152835.27 |
| 应付托管费 |
25144.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2974.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126822.86 |
| 负债合计 |
341642.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205731602.18 |
| 所有者权益合计 |
249165805.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
249507447.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17043977.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18550.81 |
| 交易性金融资产 |
240850761.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227667569.71 |
| 债券投资 |
13183191.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963641.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258876931.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10125510.45 |
| 应付赎回款 |
764.85 |
| 应付管理人报酬 |
158868.11 |
| 应付托管费 |
27068.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
10477212.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204049076.15 |
| 所有者权益合计 |
248399719.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
258876931.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17502411.92 |
| 结算备付金 |
220260.12 |
| 存出保证金 |
8035.25 |
| 交易性金融资产 |
275170842.48 |
| 股票投资 |
8275518.0 |
| 基金投资 |
252130903.12 |
| 债券投资 |
14764421.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4742095.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324143645.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39007871.99 |
| 应付证券清算款 |
15550451.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87779.71 |
| 应付托管费 |
15419.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124665.38 |
| 负债合计 |
54786188.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197723835.65 |
| 所有者权益合计 |
269357456.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
324143645.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470262.51 |
| 结算备付金 |
288726.42 |
| 存出保证金 |
5162.95 |
| 交易性金融资产 |
50718109.34 |
| 股票投资 |
1308627.8 |
| 基金投资 |
46658381.54 |
| 债券投资 |
2751100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8575072.33 |
| 应收利息 |
11223.36 |
| 应收股利 |
1047354.0 |
| 应收申购款 |
70258.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62186169.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7663169.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34645.38 |
| 应付托管费 |
6094.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-948.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
7831887.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36548396.19 |
| 所有者权益合计 |
54354282.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
62186169.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288234.37 |
| 结算备付金 |
226920.35 |
| 存出保证金 |
12748.86 |
| 交易性金融资产 |
54911792.1 |
| 股票投资 |
11253025.28 |
| 基金投资 |
41166023.12 |
| 债券投资 |
2492743.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166247.88 |
| 应收利息 |
26856.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228709.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
483.18 |
| 资产总计 |
55861991.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30025.45 |
| 应付托管费 |
5253.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12849.12 |
| 应付利息 |
808.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
4486557.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33777508.15 |
| 所有者权益合计 |
51375434.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
55861991.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716365.27 |
| 结算备付金 |
81744.29 |
| 存出保证金 |
5155.0 |
| 交易性金融资产 |
32086450.84 |
| 股票投资 |
2774533.24 |
| 基金投资 |
27660067.8 |
| 债券投资 |
1651849.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1411854.3 |
| 应收利息 |
16616.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456261.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110.01 |
| 资产总计 |
35774558.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1553606.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18215.24 |
| 应付托管费 |
3619.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
875.94 |
| 应付利息 |
99.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
2524602.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22610829.55 |
| 所有者权益合计 |
33249955.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
35774558.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254938.41 |
| 结算备付金 |
28442.03 |
| 存出保证金 |
2806.09 |
| 交易性金融资产 |
14814745.58 |
| 股票投资 |
2037223.5 |
| 基金投资 |
12033150.08 |
| 债券投资 |
744372.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357876.1 |
| 应收利息 |
7964.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224843.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
376.44 |
| 资产总计 |
15691992.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
143970.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6728.39 |
| 应付托管费 |
1661.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4666.34 |
| 应付利息 |
48.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19890.78 |
| 负债合计 |
680692.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12157169.6 |
| 所有者权益合计 |
15011300.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
15691992.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32516.99 |
| 结算备付金 |
18234.72 |
| 存出保证金 |
169.57 |
| 交易性金融资产 |
10785122.48 |
| 股票投资 |
261040.0 |
| 基金投资 |
9970964.98 |
| 债券投资 |
553117.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8083.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18615.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
451.71 |
| 资产总计 |
10863194.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4897.38 |
| 应付托管费 |
1265.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
146784.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10286535.95 |
| 所有者权益合计 |
10716409.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10863194.09 |
