| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17542120.2 |
| 1.利息收入 | 30222.59 |
| 存款利息收入 | 30222.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21450761.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -25263639.75 |
| 债券投资收益 | 241298.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3571580.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3870934.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7484.17 |
| 减：二、费用 | 2319049.71 |
| 1.管理人报酬 | 1825979.96 |
| 2.托管费 | 304931.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14545.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14545.11 |
| 6.其他费用 | 169571.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19861169.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19861169.91 |
| 一、收入： | -118236.05 |
| 1.利息收入 | 21511.53 |
| 存款利息收入 | 21511.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9807796.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10671345.86 |
| 债券投资收益 | 116425.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747124.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9661582.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6465.95 |
| 减：二、费用 | 1198670.91 |
| 1.管理人报酬 | 943006.99 |
| 2.托管费 | 155946.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11655.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11655.96 |
| 6.其他费用 | 84419.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1316906.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1316906.96 |
| 一、收入： | -24309779.37 |
| 1.利息收入 | 46148.48 |
| 存款利息收入 | 37516.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11108058.82 |
| 股票投资收益 | -1584744.53 |
| 基金投资收益 | -12125422.49 |
| 债券投资收益 | 189338.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2412769.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13247869.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1654146.57 |
| 1.管理人报酬 | 1210721.07 |
| 2.托管费 | 204244.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68692.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68692.38 |
| 6.其他费用 | 170488.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25963925.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25963925.94 |
| 一、收入： | 3617131.46 |
| 1.利息收入 | 8700.26 |
| 存款利息收入 | 6880.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3305033.92 |
| 股票投资收益 | -1043856.9 |
| 基金投资收益 | -3190306.86 |
| 债券投资收益 | 43456.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885672.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6913465.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 390249.06 |
| 1.管理人报酬 | 244143.48 |
| 2.托管费 | 42390.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42475.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42475.67 |
| 6.其他费用 | 61239.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3226882.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3226882.4 |
| 一、收入： | 1350210.32 |
| 1.利息收入 | 65761.86 |
| 存款利息收入 | 8831.29 |
| 债券利息收入 | 56930.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2896632.32 |
| 股票投资收益 | 968092.77 |
| 基金投资收益 | 446796.69 |
| 债券投资收益 | 4073.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477668.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1616710.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4526.75 |
| 减：二、费用 | 1000108.79 |
| 1.管理人报酬 | 358848.11 |
| 2.托管费 | 61839.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384335.22 |
| 5.利息支出 | 68068.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68068.61 |
| 6.其他费用 | 122710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350101.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350101.53 |
| 一、收入： | 1983888.33 |
| 1.利息收入 | 27983.62 |
| 存款利息收入 | 4001.73 |
| 债券利息收入 | 23981.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2320124.86 |
| 股票投资收益 | 506346.61 |
| 基金投资收益 | 1708128.65 |
| 债券投资收益 | 3122.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102527.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367752.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3532.02 |
| 减：二、费用 | 438689.51 |
| 1.管理人报酬 | 155599.11 |
| 2.托管费 | 26722.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212597.83 |
| 5.利息支出 | 19230.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19230.54 |
| 6.其他费用 | 21493.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545198.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545198.82 |
| 一、收入： | 6400000.72 |
| 1.利息收入 | 25317.0 |
| 存款利息收入 | 2637.85 |
| 债券利息收入 | 22441.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3518256.54 |
| 股票投资收益 | 928596.24 |
| 基金投资收益 | 2500376.11 |
| 债券投资收益 | -6325.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95609.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2852153.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273.77 |
| 减：二、费用 | 264795.3 |
| 1.管理人报酬 | 117051.15 |
| 2.托管费 | 26772.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61827.72 |
| 5.利息支出 | 12624.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12624.63 |
| 6.其他费用 | 41880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6135205.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6135205.42 |
| 一、收入： | 2287296.83 |
| 1.利息收入 | 10225.16 |
| 存款利息收入 | 1016.11 |
| 债券利息收入 | 9209.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
786723.41 |
| 股票投资收益 | 354320.7 |
| 基金投资收益 | 424767.7 |
| 债券投资收益 | -1451.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9086.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1487750.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2597.32 |
| 减：二、费用 | 81644.74 |
| 1.管理人报酬 | 33937.7 |
| 2.托管费 | 8873.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14435.43 |
| 5.利息支出 | 2815.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2815.38 |
| 6.其他费用 | 20680.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2205652.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2205652.09 |
| 一、收入： | 504323.51 |
| 1.利息收入 | 14604.34 |
| 存款利息收入 | 4537.86 |
| 债券利息收入 | 6931.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170716.9 |
| 股票投资收益 | 11132.1 |
| 基金投资收益 | 36994.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122590.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317490.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511.59 |
| 减：二、费用 | 76740.12 |
| 1.管理人报酬 | 24112.61 |
| 2.托管费 | 5388.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6382.36 |
| 5.利息支出 | 102.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102.0 |
| 6.其他费用 | 40735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427583.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427583.39 |
