名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1754.21 | -- | -- | 24.13 | -1.38% | 357.16 | -20.36% |
2023-06-30 | -11.82 | -- | -- | 11.64 | -98.47% | 74.71 | -631.89% |
2022-12-31 | -2430.98 | -158.47 | 6.52% | 18.93 | -0.78% | 241.28 | -9.93% |
2022-06-30 | 361.71 | -104.39 | -28.86% | 4.35 | 1.20% | 88.57 | 24.49% |
2021-12-31 | 135.02 | 96.81 | 71.70% | 0.41 | 0.30% | 147.77 | 109.44% |
2021-06-30 | 198.39 | 50.63 | 25.52% | 0.31 | 0.16% | 10.25 | 5.17% |
2020-12-31 | 640.00 | 92.86 | 14.51% | -0.63 | -0.10% | 9.56 | 1.49% |
2020-06-30 | 228.73 | 35.43 | 15.49% | -0.15 | -0.06% | 0.91 | 0.40% |
2019-12-31 | 50.43 | 1.11 | 2.21% | -- | -- | 12.26 | 24.31% |