| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 231.90 | 182.60 | 78.74% | 30.49 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 119.87 | 94.30 | 78.67% | 15.59 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 165.41 | 121.07 | 73.19% | 20.42 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39.02 | 24.41 | 62.56% | 4.24 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 100.01 | 35.88 | 35.88% | 6.18 | 6.18% | 38.43 | 38.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.87 | 15.56 | 35.47% | 2.67 | 6.09% | 21.26 | 48.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26.48 | 11.71 | 44.20% | 2.68 | 10.11% | 6.18 | 23.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8.16 | 3.39 | 41.57% | 0.89 | 10.87% | 1.44 | 17.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7.67 | 2.41 | 31.42% | 0.54 | 7.02% | 0.64 | 8.32% | -- | -- |
