| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.47% | 19.79% | 4.26% | 49775.12 |
| 2024-03-31 | 63.26% | 10.16% | 11.29% | 53577.42 |
| 2023-12-31 | 74.4% | 0.16% | 23.89% | 77176.48 |
| 2023-09-30 | 72.97% | -- | 27.59% | 148833.16 |
| 2023-06-30 | 77.66% | -- | 41.86% | 148367.97 |
| 2023-03-31 | 71.81% | -- | 25.01% | 162530.68 |
| 2022-12-31 | 78.33% | -- | 22.52% | 163736.99 |
| 2022-09-30 | 70.15% | -- | 30.59% | 148867.55 |
| 2022-06-30 | 78.74% | -- | 31.07% | 31969.84 |
| 2022-03-31 | 75.52% | -- | 30.89% | 27417.67 |
| 2021-12-31 | 78.22% | -- | 26.07% | 31722.48 |
| 2021-09-30 | 74.55% | -- | 36.58% | 32516.45 |
| 2021-06-30 | 78.46% | -- | 22.19% | 45393.82 |
| 2021-03-31 | 77.12% | -- | 23.25% | 52002.84 |
| 2020-12-31 | 79.65% | 0.33% | 19.94% | 94821.91 |
| 2020-09-30 | 79.75% | -- | 20.34% | 144865.45 |
| 2020-06-30 | 78.13% | -- | 21.49% | 18897.82 |
| 2020-03-31 | 78.33% | -- | 23.35% | 22255.76 |
| 2019-12-31 | 79.79% | -- | 20.94% | 37844.32 |
