同泰开泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4297635.41元 |
| 本期利润 |
-3364522.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1447179.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
7723402.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2009682.37元 |
| 本期利润 |
-1134240.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
719138.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
11246709.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5475109.15元 |
| 本期利润 |
-6411618.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2112088.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
13672123.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3491987.1元 |
| 本期利润 |
-2760478.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6927029.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5056元 |
| 期末基金资产净值 |
20626651.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3654246.07元 |
| 本期利润 |
4554240.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8737811.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7322元 |
| 期末基金资产净值 |
20670910.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1333448.68元 |
| 本期利润 |
4470334.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7105484.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4523元 |
| 期末基金资产净值 |
25479191.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5309855.66元 |
| 本期利润 |
4582681.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2169476.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3254元 |
| 期末基金资产净值 |
8836519.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281180.8元 |
| 本期利润 |
1424425.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266008.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
23287438.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1811799.78元 |
| 本期利润 |
2679628.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
944284.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
39522678.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
