名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -804.24 | -1034.75 | 128.66% | -- | -- | 14.01 | -1.74% |
2023-06-30 | -261.06 | -472.48 | 180.98% | -- | -- | 10.32 | -3.95% |
2022-12-31 | -2787.00 | -2333.98 | 83.75% | 2.49 | -0.09% | 29.55 | -1.06% |
2022-06-30 | -1476.95 | -1742.69 | 117.99% | -- | -- | 24.14 | -1.63% |
2021-12-31 | 2275.08 | 2431.95 | 106.90% | 6.94 | 0.31% | 38.12 | 1.68% |
2021-06-30 | 1747.06 | 651.72 | 37.30% | 6.50 | 0.37% | 30.99 | 1.77% |
2020-12-31 | 2699.79 | 2693.39 | 99.76% | 28.68 | 1.06% | 82.20 | 3.04% |
2020-06-30 | 659.14 | -186.64 | -28.32% | 1.05 | 0.16% | 57.48 | 8.72% |
2019-12-31 | 1587.90 | 667.36 | 42.03% | 12.60 | 0.79% | 42.53 | 2.68% |