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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.8798 | 0.65% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.8775 | 0.65% |
| 东兴兴晟混合C | 0.9552 | 0.53% |
| 东兴兴晟混合A | 0.9782 | 0.52% |
| 东兴中证消费50A | 1.0665 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4871 | 1.72% |
| 东兴安盈宝A | 0.4201 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102955220.35元 |
| 本期利润 | 134217650.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236488025.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 1380630818.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55808144.64元 |
| 本期利润 | 68657695.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167301804.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 1179692893.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52203153.94元 |
| 本期利润 | 51171886.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130084479.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 1123832421.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20537446.34元 |
| 本期利润 | 29333895.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64721852.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 788479499.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11283910.39元 |
| 本期利润 | 24366788.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44184405.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 759145604.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3078530.92元 |
| 本期利润 | 3242400.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5867348.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 157049855.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10439122.54元 |
| 本期利润 | 9888552.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2700891.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 153807455.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5350585.33元 |
| 本期利润 | 5006893.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8334522.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 229483335.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2983937.35元 |
| 本期利润 | 3420307.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2983937.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 224476441.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
