]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
| 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
| 东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
| 东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 134.13% | 0.17% | 143170.57 |
| 2024-03-31 | -- | 142.92% | 0.13% | 139978.60 |
| 2023-12-31 | -- | 123.28% | 1.17% | 138063.08 |
| 2023-09-30 | -- | 132.53% | 1.3% | 121438.69 |
| 2023-06-30 | -- | 148.39% | 1.36% | 117969.29 |
| 2023-03-31 | -- | 146.13% | 1.33% | 115020.99 |
| 2022-12-31 | -- | 138.54% | 0.52% | 112383.24 |
| 2022-09-30 | -- | 141.07% | 1.6% | 80603.17 |
| 2022-06-30 | -- | 151.88% | 0.5% | 78847.95 |
| 2022-03-31 | -- | 133.69% | 0.32% | 76755.00 |
| 2021-12-31 | -- | 96.42% | 0.07% | 75914.56 |
| 2021-09-30 | -- | 85.33% | 1.83% | 16030.24 |
| 2021-06-30 | -- | 79.17% | 0.08% | 15704.99 |
| 2021-03-31 | -- | 77.28% | 1.2% | 15541.12 |
| 2020-12-31 | -- | 80.01% | 1.26% | 15380.75 |
| 2020-09-30 | -- | 68.06% | 3.75% | 14780.34 |
| 2020-06-30 | -- | 99.25% | 0.29% | 22948.33 |
| 2020-03-31 | -- | 111.87% | 0.38% | 22832.85 |
| 2019-12-31 | -- | 89.78% | 1.16% | 22447.64 |
