]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.8798 | 0.65% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.8775 | 0.65% |
| 东兴兴晟混合C | 0.9552 | 0.53% |
| 东兴兴晟混合A | 0.9782 | 0.52% |
| 东兴中证消费50A | 1.0665 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4871 | 1.72% |
| 东兴安盈宝A | 0.4201 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1110177.91 |
| 存出保证金 | 6757.22 |
| 交易性金融资产 | 2385617875.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2385617875.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2408343059.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 471278052.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1146982.3 |
| 应付托管费 | 245781.91 |
| 应付销售服务费 | 46948.85 |
| 应付税费 | 322226.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241463.0 |
| 负债合计 | 473281455.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1514228026.74 |
| 所有者权益合计 | 1935061603.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2408343059.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1543587.09 |
| 结算备付金 | 19315125.92 |
| 存出保证金 | 20691.6 |
| 交易性金融资产 | 2279643710.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2279643710.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2300523115.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 762616107.12 |
| 应付证券清算款 | 99599.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 881291.18 |
| 应付托管费 | 188848.13 |
| 应付销售服务费 | 29219.72 |
| 应付税费 | 306736.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180331.32 |
| 负债合计 | 764302133.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1266884287.55 |
| 所有者权益合计 | 1536220981.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2300523115.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1587630.76 |
| 结算备付金 | 6015960.11 |
| 存出保证金 | 15738.93 |
| 交易性金融资产 | 2028780585.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2028780585.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2036399915.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 570270117.42 |
| 应付证券清算款 | 127464.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 869592.3 |
| 应付托管费 | 186341.17 |
| 应付销售服务费 | 28891.82 |
| 应付税费 | 274684.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243772.63 |
| 负债合计 | 572000864.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260235011.04 |
| 所有者权益合计 | 1464399051.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2036399915.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 849974.94 |
| 结算备付金 | 3840339.91 |
| 存出保证金 | 12771.19 |
| 交易性金融资产 | 1421487790.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1421487790.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1426190876.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 489205104.42 |
| 应付证券清算款 | 26251.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 536320.06 |
| 应付托管费 | 114925.72 |
| 应付销售服务费 | 12070.42 |
| 应付税费 | 204877.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170569.85 |
| 负债合计 | 490270119.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827689386.03 |
| 所有者权益合计 | 935920756.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1426190876.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 512048.59 |
| 结算备付金 | 144245.33 |
| 存出保证金 | 10284.89 |
| 交易性金融资产 | 878952200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 868952200.0 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000124.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19586828.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902205731.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534283.1 |
| 应付托管费 | 114489.25 |
| 应付销售服务费 | 12029.58 |
| 应付税费 | 132542.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218000.0 |
| 负债合计 | 1033747.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827689386.03 |
| 所有者权益合计 | 901171984.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 902205731.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36759.34 |
| 结算备付金 | 83333.33 |
| 存出保证金 | 1561.42 |
| 交易性金融资产 | 141374690.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124330990.0 |
| 资产支持证券投资 | 17043700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11401351.41 |
| 应收利息 | 4426361.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157324057.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90186.54 |
| 应付托管费 | 19325.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16089.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148424.36 |
| 负债合计 | 274201.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151106563.73 |
| 所有者权益合计 | 157049855.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 157324057.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618199.28 |
| 结算备付金 | 1325970.7 |
| 存出保证金 | 6546.94 |
| 交易性金融资产 | 140001620.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123067620.0 |
| 资产支持证券投资 | 16934000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10100124.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2700816.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154753278.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90948.72 |
| 应付托管费 | 19488.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15910.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 945823.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151106563.73 |
| 所有者权益合计 | 153807455.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 154753278.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121296.65 |
| 结算备付金 | 548455.44 |
| 存出保证金 | 4236.1 |
| 交易性金融资产 | 227766400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227766400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8284867.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236725255.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6900000.0 |
| 应付证券清算款 | 976.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131528.17 |
| 应付托管费 | 28184.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32263.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148616.82 |
| 负债合计 | 7241919.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221056134.83 |
| 所有者权益合计 | 229483335.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 236725255.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124104.86 |
| 结算备付金 | 2476933.05 |
| 存出保证金 | 36536.55 |
| 交易性金融资产 | 201545600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201545600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47600000.0 |
| 应收证券清算款 | 94658.37 |
| 应收利息 | 4574301.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256452134.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133096.72 |
| 应付托管费 | 28520.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25145.89 |
| 应付利息 | -2670.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 31975692.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221056134.83 |
| 所有者权益合计 | 224476441.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 256452134.46 |
