日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20537.41 | -- | -- | 16376.68 | 79.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 10495.42 | -- | -- | 8801.76 | 83.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 7676.67 | -- | -- | 7832.27 | 102.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 4123.86 | -- | -- | 3065.26 | 74.33% | -- | -- |
2021-12-31 | 3035.64 | -- | -- | -83.07 | -2.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 399.80 | -- | -- | 21.23 | 5.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 1223.00 | -- | -- | -22.77 | -1.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 643.55 | -- | -- | -43.57 | -6.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 431.08 | -- | -- | -4.25 | -0.99% | -- | -- |