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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.8798 | 0.65% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.8775 | 0.65% |
| 东兴兴晟混合C | 0.9552 | 0.53% |
| 东兴兴晟混合A | 0.9782 | 0.52% |
| 东兴中证消费50A | 1.0665 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4871 | 1.72% |
| 东兴安盈宝A | 0.4201 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.14% | 0.86% | 2.22% | 3.75% | 9.39% | 4.16% | 41.90% |
| 同类排名 [债券型] |
91 | 15 | 30 | 112 | 15 | 114 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.3319 | 1.3999 | -- |
| 2024-07-12 | 1.3300 | 1.3980 | -- |
| 2024-07-05 | 1.3278 | 1.3958 | -- |
| 2024-06-30 | 1.3260 | 1.3940 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.3258 | 1.3938 | -- |
| 2024-06-21 | 1.3225 | 1.3905 | -- |
| 2024-06-14 | 1.3205 | 1.3885 | -- |
| 2024-06-07 | 1.3181 | 1.3861 | -- |
| 2024-05-31 | 1.3141 | 1.3821 | -- |
| 2024-05-24 | 1.3107 | 1.3787 | -- |
| 2024-05-17 | 1.3081 | 1.3761 | -- |
| 2024-05-10 | 1.3061 | 1.3741 | -- |
| 2024-04-30 | 1.3023 | 1.3703 | -- |
| 2024-04-26 | 1.3032 | 1.3712 | -- |
