]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.8798 | 0.65% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.8775 | 0.65% |
| 东兴兴晟混合C | 0.9552 | 0.53% |
| 东兴兴晟混合A | 0.9782 | 0.52% |
| 东兴中证消费50A | 1.0665 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4871 | 1.72% |
| 东兴安盈宝A | 0.4201 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2932.84 | 1111.15 | 37.89% | 238.10 | 8.12% | -- | -- | 38.39 | 1.31% |
| 2023-06-30 | 1569.69 | 520.78 | 33.18% | 111.59 | 7.11% | -- | -- | 17.28 | 1.10% |
| 2022-12-31 | 1625.22 | 712.64 | 43.85% | 152.71 | 9.40% | -- | -- | 17.83 | 1.10% |
| 2022-06-30 | 648.98 | 318.03 | 49.00% | 68.15 | 10.50% | -- | -- | 7.16 | 1.10% |
| 2021-12-31 | 279.64 | 206.18 | 73.73% | 44.18 | 15.80% | 1.27 | 0.46% | 2.59 | 0.93% |
| 2021-06-30 | 75.56 | 53.94 | 71.38% | 11.56 | 15.30% | 0.04 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 234.15 | 142.51 | 60.86% | 30.54 | 13.04% | 0.20 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 142.86 | 79.37 | 55.56% | 17.01 | 11.90% | 0.06 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 89.05 | 49.56 | 55.65% | 10.62 | 11.93% | 0.22 | 0.25% | -- | -- |
