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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 946622.03元 |
| 本期利润 | 1316158.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4113474.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 53458571.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 728950.54元 |
| 本期利润 | 784800.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3582125.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 52927329.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8490336.16元 |
| 本期利润 | 8238302.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2797324.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 52142529.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4331514.68元 |
| 本期利润 | 4476967.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22653139.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 515649563.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2418344.46元 |
| 本期利润 | 2385318.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2368421.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 71538179.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1201666.66元 |
| 本期利润 | 1493657.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 805105.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 87613002.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7017947.79元 |
| 本期利润 | 6391020.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4767481.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 112154389.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5187533.33元 |
| 本期利润 | 4917955.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8016220.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 243540048.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1641818.59元 |
| 本期利润 | 2515556.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1641818.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 202549556.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
