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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 105.05% | 0.44% | 101026.72 |
| 2024-03-31 | -- | 116.17% | 0.69% | 100231.99 |
| 2023-12-31 | -- | 97.67% | 10.33% | 5345.86 |
| 2023-09-30 | -- | 86.82% | 2.11% | 5294.68 |
| 2023-06-30 | -- | 97.01% | 6.12% | 5292.73 |
| 2023-03-31 | -- | 118.61% | 5.04% | 5233.92 |
| 2022-12-31 | -- | 97.82% | 2.28% | 5214.25 |
| 2022-09-30 | -- | 93.57% | 0.3% | 51882.94 |
| 2022-06-30 | -- | 103.59% | 7.6% | 51564.96 |
| 2022-03-31 | -- | 99.01% | 1.03% | 51269.86 |
| 2021-12-31 | -- | 96.35% | 2.28% | 7153.82 |
| 2021-09-30 | -- | 96.52% | 2.96% | 2101.50 |
| 2021-06-30 | -- | 97.73% | 1.56% | 8761.30 |
| 2021-03-31 | -- | 97.74% | 4.06% | 8681.24 |
| 2020-12-31 | -- | 95.32% | 1.15% | 11215.44 |
| 2020-09-30 | -- | 88.22% | 0.93% | 20781.75 |
| 2020-06-30 | -- | 80.06% | 13.1% | 24354.00 |
| 2020-03-31 | -- | 125.95% | 4.56% | 20638.56 |
| 2019-12-31 | -- | 118.15% | 7.51% | 20254.96 |
