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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.5665 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.5409 | 0.44% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0373 | 0.41% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0009 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23320.82 |
| 存出保证金 | 4094.6 |
| 交易性金融资产 | 52213848.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52213848.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57742066.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4091863.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13547.13 |
| 应付托管费 | 2257.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175793.45 |
| 负债合计 | 4283495.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49345096.41 |
| 所有者权益合计 | 53458571.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 57742066.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199662.2 |
| 结算备付金 | 1038646.84 |
| 存出保证金 | 13215.39 |
| 交易性金融资产 | 51342226.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51342226.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2279.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54591471.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1552760.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13036.0 |
| 应付托管费 | 2172.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96172.06 |
| 负债合计 | 1664141.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49345204.38 |
| 所有者权益合计 | 52927329.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 54591471.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1186782.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32219.7 |
| 交易性金融资产 | 51007202.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51007202.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52226204.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13277.95 |
| 应付托管费 | 2212.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68184.53 |
| 负债合计 | 83675.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49345204.38 |
| 所有者权益合计 | 52142529.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 52226204.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39126273.52 |
| 结算备付金 | 43026.93 |
| 存出保证金 | 30442.42 |
| 交易性金融资产 | 534139076.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 534139076.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61455002.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12432.16 |
| 资产总计 | 634806254.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 99968447.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127026.46 |
| 应付托管费 | 21171.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40045.42 |
| 负债合计 | 119156690.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492996423.24 |
| 所有者权益合计 | 515649563.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 634806254.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1390294.37 |
| 结算备付金 | 243570.92 |
| 存出保证金 | 4242.88 |
| 交易性金融资产 | 68929000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68929000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1134753.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72201861.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24198.99 |
| 应付托管费 | 3024.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134300.0 |
| 负债合计 | 663682.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69169758.11 |
| 所有者权益合计 | 71538179.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 72201861.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883150.02 |
| 结算备付金 | 481146.92 |
| 存出保证金 | 5817.07 |
| 交易性金融资产 | 85622824.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85622824.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 768064.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88761002.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28785.82 |
| 应付托管费 | 3598.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22798.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 1148000.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86417368.18 |
| 所有者权益合计 | 87613002.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 88761002.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629121.03 |
| 结算备付金 | 658679.21 |
| 存出保证金 | 8959.66 |
| 交易性金融资产 | 106905120.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106905120.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | 401019.18 |
| 应收利息 | 1185660.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112388559.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37900.48 |
| 应付托管费 | 4737.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6020.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.0 |
| 负债合计 | 234169.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107251363.61 |
| 所有者权益合计 | 112154389.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 112388559.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30470253.6 |
| 结算备付金 | 1439998.99 |
| 存出保证金 | 6611.92 |
| 交易性金融资产 | 194986432.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194986432.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2344206.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294247683.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24593868.98 |
| 应付赎回款 | 25926462.9 |
| 应付管理人报酬 | 68062.79 |
| 应付托管费 | 8507.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8773.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95524.62 |
| 负债合计 | 50707634.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234816120.61 |
| 所有者权益合计 | 243540048.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 294247683.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13931468.0 |
| 结算备付金 | 1273532.73 |
| 存出保证金 | 12891.2 |
| 交易性金融资产 | 239320709.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239320709.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2326566.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270865168.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55999851.5 |
| 应付证券清算款 | 12120215.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68459.6 |
| 应付托管费 | 8557.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17457.39 |
| 应付利息 | 227.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92200.0 |
| 负债合计 | 68315612.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200034000.18 |
| 所有者权益合计 | 202549556.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 270865168.79 |
