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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.5665 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.5409 | 0.44% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0373 | 0.41% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0009 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 175.25 | -- | -- | 131.04 | 74.77% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 102.16 | -- | -- | 93.45 | 91.48% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 972.75 | -- | -- | 955.84 | 98.26% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 525.05 | -- | -- | 482.23 | 91.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 289.45 | -- | -- | 66.97 | 23.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 183.81 | -- | -- | -27.64 | -15.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 816.37 | -- | -- | 284.95 | 34.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 613.09 | -- | -- | 283.83 | 46.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 296.05 | -- | -- | -8.15 | -2.75% | -- | -- |
