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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.64 | 15.83 | 36.27% | 2.64 | 6.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 23.68 | 7.80 | 32.96% | 1.30 | 5.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 148.92 | 102.50 | 68.83% | 16.89 | 11.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 77.35 | 55.11 | 71.24% | 8.99 | 11.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 50.92 | 26.75 | 52.54% | 3.34 | 6.57% | 0.68 | 1.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 34.44 | 19.33 | 56.14% | 2.42 | 7.02% | 0.32 | 0.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 177.27 | 77.21 | 43.56% | 9.65 | 5.44% | 0.78 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 121.29 | 41.06 | 33.85% | 5.13 | 4.23% | 0.43 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 44.50 | 26.39 | 59.32% | 3.30 | 7.41% | 0.63 | 1.42% | -- | -- |
