| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48350.93元 |
| 本期利润 | 30955.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135933.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0843元 |
| 期末基金资产净值 | 1747592.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28368.66元 |
| 本期利润 | 42002.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7061.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 188795.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275682.64元 |
| 本期利润 | 205019.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 748561.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 16439489.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263013.92元 |
| 本期利润 | 185068.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10861.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 333004.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1877965.8元 |
| 本期利润 | 1836137.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1677124.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 48822238.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 736213.68元 |
| 本期利润 | 591059.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112746.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 3346344.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19029284.39元 |
| 本期利润 | 17245879.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4083209.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 304150200.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15848359.14元 |
| 本期利润 | 13352182.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2599747.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 402664489.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7248085.12元 |
| 本期利润 | 8248059.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6663459.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 657810137.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
