名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 930.13 |
存出保证金 | 701.08 |
交易性金融资产 | 5551195.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5551195.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 259.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5969398.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17444.66 |
应付管理人报酬 | 2099.87 |
应付托管费 | 699.95 |
应付销售服务费 | 1211.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56239.3 |
负债合计 | 77695.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5549631.45 |
所有者权益合计 | 5891702.61 |
负债和所有者权益合计 | 5969398.21 |
资产: | |
银行存款 | 30032608.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1188.71 |
交易性金融资产 | 20460804.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20460804.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50494601.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 265.55 |
应付托管费 | 88.56 |
应付销售服务费 | 161.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50733.52 |
负债合计 | 51248.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48617363.45 |
所有者权益合计 | 50443352.48 |
负债和所有者权益合计 | 50494601.14 |
资产: | |
银行存款 | 4284265.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 343.17 |
交易性金融资产 | 27307602.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27307602.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1041606.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32633817.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2016997.26 |
应付赎回款 | 27240.98 |
应付管理人报酬 | 900.35 |
应付托管费 | 300.11 |
应付销售服务费 | 171.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35353.17 |
负债合计 | 2080963.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29230472.36 |
所有者权益合计 | 30552854.48 |
负债和所有者权益合计 | 32633817.53 |
资产: | |
银行存款 | 261352.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2774.5 |
交易性金融资产 | 3055262.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3055262.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3319389.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200028.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5528.34 |
应付管理人报酬 | 276.55 |
应付托管费 | 92.22 |
应付销售服务费 | 156.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98962.53 |
负债合计 | 305044.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2947932.66 |
所有者权益合计 | 3014344.82 |
负债和所有者权益合计 | 3319389.51 |
资产: | |
银行存款 | 1741448.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 875.41 |
交易性金融资产 | 49417930.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49417930.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 836692.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1357392.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54454338.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 339597.19 |
应付管理人报酬 | 15030.19 |
应付托管费 | 5010.04 |
应付销售服务费 | 92.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64994.48 |
负债合计 | 427145.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51574536.73 |
所有者权益合计 | 54027193.57 |
负债和所有者权益合计 | 54454338.83 |
资产: | |
银行存款 | 331783.53 |
结算备付金 | 52519.22 |
存出保证金 | 2503.73 |
交易性金融资产 | 3768440.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3768440.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 89136.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 82373.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4326756.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30827.81 |
应付管理人报酬 | 596.59 |
应付托管费 | 198.89 |
应付销售服务费 | 33.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93700.37 |
负债合计 | 127059.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4040242.95 |
所有者权益合计 | 4199697.85 |
负债和所有者权益合计 | 4326756.89 |
资产: | |
银行存款 | 533713.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 304221000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 304221000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7194591.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11010.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 311960315.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6957869.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12515.55 |
应付管理人报酬 | 50496.0 |
应付托管费 | 16831.98 |
应付销售服务费 | 32.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2629.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232314.72 |
负债合计 | 7277311.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 300592922.59 |
所有者权益合计 | 304683004.37 |
负债和所有者权益合计 | 311960315.46 |
资产: | |
银行存款 | 1540350.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 418577000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 418577000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5317606.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425435956.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22309846.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15474.41 |
应付管理人报酬 | 49556.98 |
应付托管费 | 16518.99 |
应付销售服务费 | 19.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 21587.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188915.08 |
负债合计 | 22606425.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400228704.03 |
所有者权益合计 | 402829531.04 |
负债和所有者权益合计 | 425435956.84 |
资产: | |
银行存款 | 5206552.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 639182000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 639182000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14194572.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62278.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 658645403.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2650.25 |
应付管理人报酬 | 83533.32 |
应付托管费 | 27844.44 |
应付销售服务费 | 29.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173173.98 |
负债合计 | 292863.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650577802.0 |
所有者权益合计 | 658352540.27 |
负债和所有者权益合计 | 658645403.81 |