鑫元安睿定期开放资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103403337.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13027921456.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4948423928.2 |
| 应付证券清算款 |
24085.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1165286.26 |
| 应付托管费 |
342731.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369786.52 |
| 负债合计 |
4950325817.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985432329.22 |
| 所有者权益合计 |
8077595639.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
13027921456.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750719.82 |
| 结算备付金 |
103994971.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12976701888.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4876249014.51 |
| 应付证券清算款 |
530367.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130407.58 |
| 应付托管费 |
332472.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291769.56 |
| 负债合计 |
4878534031.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985432329.22 |
| 所有者权益合计 |
8098167856.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
12976701888.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658509.04 |
| 结算备付金 |
17650997.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12700377119.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4648866175.58 |
| 应付证券清算款 |
760010.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1161212.9 |
| 应付托管费 |
341533.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401539.02 |
| 负债合计 |
4651530471.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7985432329.22 |
| 所有者权益合计 |
8048846647.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
12700377119.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578356.26 |
| 结算备付金 |
2238337.95 |
| 存出保证金 |
3478.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41019847.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515434798.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211433.77 |
| 应付托管费 |
99498.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224701.34 |
| 负债合计 |
535633.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1514899164.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515434798.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903643.59 |
| 结算备付金 |
10966480.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47512346.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2384841207.02 |
| 资产总计 |
2444223677.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935533795.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219601.67 |
| 应付托管费 |
103341.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
456767.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214500.0 |
| 负债合计 |
936617503.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1507606174.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2444223677.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806161.58 |
| 结算备付金 |
12238045.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55413721.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2393147053.94 |
| 资产总计 |
2461604982.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
924953209.41 |
| 应付证券清算款 |
29380.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214325.81 |
| 应付托管费 |
100859.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185510.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108638.35 |
| 负债合计 |
925676552.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1535928430.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2461604982.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680696.85 |
| 结算备付金 |
13469521.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47514930.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2401192380.0 |
| 资产总计 |
2462857529.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
927244834.7 |
| 应付证券清算款 |
141223.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220671.44 |
| 应付托管费 |
103845.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36195.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214500.0 |
| 负债合计 |
928081055.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1534776474.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462857529.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011552.78 |
| 结算备付金 |
5915079.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49233642.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2225763338.85 |
| 资产总计 |
2281923613.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740687011.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214365.7 |
| 应付托管费 |
100877.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
237842.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188926.14 |
| 负债合计 |
741507896.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1540415717.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281923613.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173329.86 |
| 结算备付金 |
5485764.76 |
| 存出保证金 |
42079.13 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44819118.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2232747730.89 |
| 资产总计 |
2285268023.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
769294030.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218478.55 |
| 应付托管费 |
102813.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68889.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
769945355.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500107700.92 |
| 所有者权益合计 |
1515322667.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285268023.15 |
