名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元国证2000指数… | 0.7532 | 1.22% |
鑫元国证2000指数… | 0.75 | 1.21% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7366 | 1.08% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7291 | 1.08% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.7453 | 2.04% |
鑫元货币E | 0.6834 | 1.81% |
鑫元货币A | 0.6799 | 1.80% |
鑫元安鑫宝A | 0.4787 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4119 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.36% | 0.76% | 1.31% | 2.40% | 1.62% | 14.75% |
同类排名 [债券型] |
1079 | 376 | 2137 | 2405 | 2260 | 2525 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0127 | 1.1397 | -- |
2024-08-16 | 1.0123 | 1.1393 | -- |
2024-08-09 | 1.0117 | 1.1387 | -- |
2024-08-02 | 1.0100 | 1.1370 | -- |
2024-07-26 | 1.0096 | 1.1366 | -- |
2024-07-19 | 1.0091 | 1.1361 | -- |
2024-07-12 | 1.0087 | 1.1357 | -- |
2024-07-05 | 1.0082 | 1.1352 | -- |
2024-06-30 | 1.0079 | 1.1349 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0078 | 1.1348 | -- |
2024-06-21 | 1.0074 | 1.1344 | -- |
2024-06-14 | 1.0069 | 1.1339 | -- |
2024-06-07 | 1.0064 | 1.1334 | -- |
2024-05-31 | 1.0059 | 1.1329 | -- |