| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2589824.48元 |
| 本期利润 | 2557380.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 104354.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2415330.22元 |
| 本期利润 | 2749743.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129744.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 100309545.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
