| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32.66 |
| 1.利息收入 | 30.34 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47.73 |
| 一、收入： | 3233622.4 |
| 1.利息收入 | 2744030.65 |
| 存款利息收入 | 41593.45 |
| 债券利息收入 | 2413690.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522317.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522317.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32756.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.44 |
| 减：二、费用 | 672417.22 |
| 1.管理人报酬 | 281424.87 |
| 2.托管费 | 93808.16 |
| 3.销售服务费 | 2644.85 |
| 4.交易费用 | 4063.05 |
| 5.利息支出 | 127144.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127144.06 |
| 6.其他费用 | 162298.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2561205.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2561205.18 |
| 一、收入： | 3201136.83 |
| 1.利息收入 | 1931672.89 |
| 存款利息收入 | 31395.21 |
| 债券利息收入 | 1626084.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935020.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935020.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334413.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.44 |
| 减：二、费用 | 451393.32 |
| 1.管理人报酬 | 191499.01 |
| 2.托管费 | 63832.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030.33 |
| 5.利息支出 | 104729.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104729.96 |
| 6.其他费用 | 89314.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2749743.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2749743.51 |
