名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.19% | 0.07% | 0.24% | 0.67% | 1.92% | 3.68% | 6.83% | 9.70% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.00% | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.77% | 3.28% | 6.10% | 9.73% |
同类排名[债券型] |
193|824 | 185|858 | 290|853 | 245|843 | 198|827 | 119|761 | 101|609 | 104|373 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0583 | 1.1213 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.0579 | 1.1209 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0578 | 1.1208 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.0578 | 1.1208 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.0577 | 1.1207 | 0.01% |
截至2024-06-30 上银慧永利中短期债券C期末总份额为7.02亿份,相比增加6.50亿份 (本季申购数为6.87亿份,赎回数为0.38亿份)