名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -53721455.0 |
1.利息收入 | 118942.24 |
存款利息收入 | 118942.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33445133.66 |
股票投资收益 | -34960126.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243369.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1271623.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20418998.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23734.68 |
减:二、费用 | 4694774.04 |
1.管理人报酬 | 3865228.32 |
2.托管费 | 644204.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185339.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58416229.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58416229.04 |
一、收入: | -15914252.54 |
1.利息收入 | 60677.71 |
存款利息收入 | 60677.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15813545.47 |
股票投资收益 | -17007137.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243369.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 950222.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178342.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16957.96 |
减:二、费用 | 2798104.12 |
1.管理人报酬 | 2317415.75 |
2.托管费 | 386235.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94450.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18712356.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18712356.66 |
一、收入: | -141032522.17 |
1.利息收入 | 149385.84 |
存款利息收入 | 149385.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102579261.44 |
股票投资收益 | -103779856.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1200594.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38748801.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146154.8 |
减:二、费用 | 6851304.45 |
1.管理人报酬 | 5705712.31 |
2.托管费 | 950952.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194640.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147883826.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147883826.62 |
一、收入: | -69333491.08 |
1.利息收入 | 88050.77 |
存款利息收入 | 88050.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91423152.07 |
股票投资收益 | -92595733.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1172581.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21904129.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97480.26 |
减:二、费用 | 3617346.81 |
1.管理人报酬 | 3010080.98 |
2.托管费 | 501680.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105585.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72950837.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72950837.89 |
一、收入: | 34331966.39 |
1.利息收入 | 246987.43 |
存款利息收入 | 246987.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308573118.87 |
股票投资收益 | 307038706.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1534412.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-277994963.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3506823.15 |
减:二、费用 | 20318557.29 |
1.管理人报酬 | 11702052.07 |
2.托管费 | 1950342.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6441243.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224919.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14013409.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14013409.1 |
一、收入: | 191219713.36 |
1.利息收入 | 125051.08 |
存款利息收入 | 125051.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193942579.73 |
股票投资收益 | 192663743.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1278836.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4986054.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2138137.18 |
减:二、费用 | 9616289.05 |
1.管理人报酬 | 6080466.55 |
2.托管费 | 1013411.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2411127.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111283.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181603424.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181603424.31 |
一、收入: | 593110669.84 |
1.利息收入 | 1086864.43 |
存款利息收入 | 1086864.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276190799.68 |
股票投资收益 | 273360437.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2830361.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308180171.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7652834.55 |
减:二、费用 | 24253871.71 |
1.管理人报酬 | 14826697.04 |
2.托管费 | 2471116.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6730575.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225483.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
568856798.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
568856798.13 |
一、收入: | 402776642.48 |
1.利息收入 | 966772.16 |
存款利息收入 | 966772.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167875058.13 |
股票投资收益 | 165252677.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2622380.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
228694605.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5240206.84 |
减:二、费用 | 14213601.91 |
1.管理人报酬 | 8089770.78 |
2.托管费 | 1348295.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4649591.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125944.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
388563040.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
388563040.57 |