| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26020.86 |
| 存出保证金 | 17873.8 |
| 交易性金融资产 | 121782872.9 |
| 股票投资 | 11579531.57 |
| 基金投资 | 103780938.37 |
| 债券投资 | 6422402.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.02 |
| 应收申购款 | 77057.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 712.47 |
| 资产总计 | 128980329.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132.87 |
| 应付赎回款 | 46600.68 |
| 应付管理人报酬 | 73731.95 |
| 应付托管费 | 21535.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188691.59 |
| 负债合计 | 330692.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125399043.5 |
| 所有者权益合计 | 128649636.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 128980329.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12676699.4 |
| 结算备付金 | 180772.89 |
| 存出保证金 | 16078.37 |
| 交易性金融资产 | 133034787.58 |
| 股票投资 | 8328033.02 |
| 基金投资 | 118336847.0 |
| 债券投资 | 6369907.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.01 |
| 应收申购款 | 47416.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 871.07 |
| 资产总计 | 145956626.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5601954.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42381.01 |
| 应付管理人报酬 | 77084.68 |
| 应付托管费 | 28413.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106225.39 |
| 负债合计 | 5856059.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128916700.62 |
| 所有者权益合计 | 140100566.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 145956626.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3552093.31 |
| 结算备付金 | 228079.3 |
| 存出保证金 | 36237.42 |
| 交易性金融资产 | 148676121.89 |
| 股票投资 | 10808036.37 |
| 基金投资 | 130012471.68 |
| 债券投资 | 7855613.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1068.43 |
| 应收申购款 | 382051.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 974.8 |
| 资产总计 | 152876626.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5856245.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197784.69 |
| 应付管理人报酬 | 84719.99 |
| 应付托管费 | 30980.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184167.4 |
| 负债合计 | 6353898.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135498907.96 |
| 所有者权益合计 | 146522728.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 152876626.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11709960.42 |
| 结算备付金 | 254650.22 |
| 存出保证金 | 16092.33 |
| 交易性金融资产 | 118890434.69 |
| 股票投资 | 1051608.6 |
| 基金投资 | 117838826.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4444178.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20638.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 239.94 |
| 资产总计 | 135336194.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71827.88 |
| 应付托管费 | 26033.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96531.57 |
| 负债合计 | 194392.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117334009.68 |
| 所有者权益合计 | 135141802.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 135336194.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9186640.15 |
| 结算备付金 | 13086.22 |
| 存出保证金 | 3168.65 |
| 交易性金融资产 | 137837046.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 130423822.77 |
| 债券投资 | 7413223.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 353016.53 |
| 应收利息 | 122631.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56887.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43.39 |
| 资产总计 | 147572520.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84024.98 |
| 应付托管费 | 30003.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.0 |
| 负债合计 | 279544.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116120079.77 |
| 所有者权益合计 | 147292975.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 147572520.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5547170.77 |
| 结算备付金 | 1371.15 |
| 存出保证金 | 17176.82 |
| 交易性金融资产 | 135731319.95 |
| 股票投资 | 184096.0 |
| 基金投资 | 128845223.95 |
| 债券投资 | 6702000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 138630.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36315.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141471985.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77164.76 |
| 应付托管费 | 28533.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83843.16 |
| 负债合计 | 192774.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113690542.16 |
| 所有者权益合计 | 141279210.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 141471985.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969129.08 |
| 结算备付金 | 73988.29 |
| 存出保证金 | 34516.64 |
| 交易性金融资产 | 128422078.5 |
| 股票投资 | 336244.0 |
| 基金投资 | 121392547.1 |
| 债券投资 | 6693287.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5131432.93 |
| 应收利息 | 67240.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50629.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1615.02 |
| 资产总计 | 134750629.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74357.37 |
| 应付托管费 | 27565.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3822.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.0 |
| 负债合计 | 272809.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112005507.57 |
| 所有者权益合计 | 134477820.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 134750629.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117377.24 |
| 结算备付金 | 382882.62 |
| 存出保证金 | 22179.16 |
| 交易性金融资产 | 113554474.6 |
| 股票投资 | 13763189.77 |
| 基金投资 | 93813331.33 |
| 债券投资 | 5977953.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2090903.03 |
| 应收利息 | 190872.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42177.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2852.77 |
| 资产总计 | 116403719.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55664.74 |
| 应付托管费 | 23193.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83227.35 |
| 负债合计 | 184007.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109978027.4 |
| 所有者权益合计 | 116219712.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 116403719.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501320.22 |
| 结算备付金 | 25487.79 |
| 存出保证金 | 8423.7 |
| 交易性金融资产 | 109248952.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 103940434.54 |
| 债券投资 | 5308517.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77234.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118518.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109979936.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64026.47 |
| 应付托管费 | 22866.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21293.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43000.0 |
| 负债合计 | 151186.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107098485.8 |
| 所有者权益合计 | 109828749.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 109979936.15 |
