名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -544.91 | -158.98 | 29.18% | 12.49 | -2.29% | 93.28 | -17.12% |
2023-06-30 | 167.58 | -20.27 | -12.09% | 6.10 | 3.64% | 59.33 | 35.40% |
2022-12-31 | -2195.96 | -20.07 | 0.91% | 5.41 | -0.25% | 225.03 | -10.25% |
2022-06-30 | -1286.30 | 0.96 | -0.07% | 2.80 | -0.22% | 66.32 | -5.16% |
2021-12-31 | 1041.99 | -10.74 | -1.03% | 2.34 | 0.22% | 81.96 | 7.87% |
2021-06-30 | 623.04 | -30.57 | -4.91% | -- | -- | 57.98 | 9.31% |
2020-12-31 | 2146.03 | 339.75 | 15.83% | -2.47 | -0.12% | 127.72 | 5.95% |
2020-06-30 | 435.31 | -51.31 | -11.79% | 0.17 | 0.04% | 78.02 | 17.92% |
2019-12-31 | 308.81 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | 21.48% |