华安现金润利主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113328.37元 |
| 本期利润 |
1157308.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4804533.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
63646727.81元 |
| 期末基金份额净值 |
108.2579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511041.44元 |
| 本期利润 |
566011.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4202246.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
63055430.88元 |
| 期末基金份额净值 |
107.2522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1369712.07元 |
| 本期利润 |
1290712.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3691204.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2784元 |
| 期末基金资产净值 |
62489419.44元 |
| 期末基金份额净值 |
106.2894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598191.17元 |
| 本期利润 |
580009.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3204753.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.451元 |
| 期末基金资产净值 |
62021297.44元 |
| 期末基金份额净值 |
105.4932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1179071.01元 |
| 本期利润 |
1173521.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2606561.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4336元 |
| 期末基金资产净值 |
61441287.77元 |
| 期末基金份额净值 |
104.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545813.29元 |
| 本期利润 |
557657.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973304.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3564元 |
| 期末基金资产净值 |
60825424.32元 |
| 期末基金份额净值 |
103.4591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1504535.99元 |
| 本期利润 |
1517475.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1427490.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.428元 |
| 期末基金资产净值 |
60267766.76元 |
| 期末基金份额净值 |
102.5106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998087.5元 |
| 本期利润 |
915026.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1274088.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5726元 |
| 期末基金资产净值 |
82290254.82元 |
| 期末基金份额净值 |
101.5726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3388955.12元 |
| 本期利润 |
3394995.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070912.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7648元 |
| 期末基金资产净值 |
141106972.19元 |
| 期末基金份额净值 |
100.7758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
