| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.33 | 9.46 | 29.25% | 3.15 | 9.75% | -- | -- | 0.63 | 1.95% |
| 2023-06-30 | 15.90 | 4.67 | 29.36% | 1.56 | 9.79% | -- | -- | 0.31 | 1.96% |
| 2022-12-31 | 35.01 | 11.79 | 33.69% | 3.93 | 11.23% | -- | -- | 0.79 | 2.25% |
| 2022-06-30 | 16.99 | 4.59 | 27.02% | 1.53 | 9.01% | -- | -- | 0.31 | 1.80% |
| 2021-12-31 | 31.33 | 9.13 | 29.13% | 3.04 | 9.71% | 0.15 | 0.48% | 0.61 | 1.94% |
| 2021-06-30 | 15.53 | 4.50 | 29.00% | 1.50 | 9.67% | 0.05 | 0.32% | 0.30 | 1.93% |
| 2020-12-31 | 42.30 | 12.79 | 30.23% | 4.26 | 10.08% | 0.42 | 1.00% | 0.85 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 23.73 | 7.85 | 33.07% | 2.62 | 11.02% | 0.20 | 0.83% | 0.52 | 2.20% |
| 2019-12-31 | 41.38 | 20.82 | 50.33% | 6.94 | 16.78% | 0.58 | 1.39% | 1.39 | 3.36% |
