| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117570293.89元 |
| 本期利润 | 151213650.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231679514.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 3084425955.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58364885.07元 |
| 本期利润 | 82492043.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185063668.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 3214150235.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49330466.08元 |
| 本期利润 | 51441748.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72986077.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 1906782748.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16997335.67元 |
| 本期利润 | 28730729.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43898662.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 1617402181.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6139564.91元 |
| 本期利润 | 12579863.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7966840.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 695044635.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -499217.63元 |
| 本期利润 | 313882.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164771.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 11995059.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1506525.84元 |
| 本期利润 | 846561.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47281.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 26827031.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2335322.91元 |
| 本期利润 | 1199917.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211439.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 62202132.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
