名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4407 | 2.08% |
长盛货币E | 0.4407 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 58730138.78 |
存出保证金 | 83680.14 |
交易性金融资产 | 13699008258.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13699008258.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10920000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32370504.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 175.0 |
资产总计 | 13859299979.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3054151528.47 |
应付证券清算款 | 8802695.89 |
应付赎回款 | 9650436.02 |
应付管理人报酬 | 5170639.19 |
应付托管费 | 1723546.42 |
应付销售服务费 | 205070.66 |
应付税费 | 932195.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312297.6 |
负债合计 | 3080948409.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9030198609.29 |
所有者权益合计 | 10778351569.8 |
负债和所有者权益合计 | 13859299979.6 |
资产: | |
银行存款 | 17679979.74 |
结算备付金 | 50682724.37 |
存出保证金 | 3480241.84 |
交易性金融资产 | 11152392443.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11152392443.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12257278.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 250.0 |
资产总计 | 11236492918.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1472634991.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21835660.63 |
应付管理人报酬 | 4849092.86 |
应付托管费 | 1616364.3 |
应付销售服务费 | 258354.29 |
应付税费 | 774478.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160081.87 |
负债合计 | 1502129023.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8342569907.39 |
所有者权益合计 | 9734363894.39 |
负债和所有者权益合计 | 11236492918.4 |
资产: | |
银行存款 | 16947126.52 |
结算备付金 | 42973458.99 |
存出保证金 | 3423274.22 |
交易性金融资产 | 6379310731.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6379310731.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 51765434.44 |
应收证券清算款 | 14034445.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14492423.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 250.0 |
资产总计 | 6522947144.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1198521949.95 |
应付证券清算款 | 7012734.36 |
应付赎回款 | 7996613.66 |
应付管理人报酬 | 2885901.81 |
应付托管费 | 961967.25 |
应付销售服务费 | 138849.65 |
应付税费 | 616128.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288771.37 |
负债合计 | 1218422916.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4685134304.18 |
所有者权益合计 | 5304524228.27 |
负债和所有者权益合计 | 6522947144.78 |
资产: | |
银行存款 | 15027591.21 |
结算备付金 | 11068733.22 |
存出保证金 | 125475.05 |
交易性金融资产 | 3626860703.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3626860703.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002739.73 |
应收证券清算款 | 9572678.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16272497.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3688930418.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70003006.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33126827.77 |
应付管理人报酬 | 1587542.33 |
应付托管费 | 529180.77 |
应付销售服务费 | 130982.36 |
应付税费 | 243060.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143042.33 |
负债合计 | 105763641.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3207775627.91 |
所有者权益合计 | 3583166777.27 |
负债和所有者权益合计 | 3688930418.91 |
资产: | |
银行存款 | 14562652.23 |
结算备付金 | 1165564.27 |
存出保证金 | 33966.94 |
交易性金融资产 | 985709352.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 985709352.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17424156.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2738318.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1021634010.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 92000000.0 |
应付证券清算款 | 6742849.32 |
应付赎回款 | 10414543.59 |
应付管理人报酬 | 390878.35 |
应付托管费 | 130292.79 |
应付销售服务费 | 54129.18 |
应付税费 | 80054.59 |
应付利息 | -42493.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61187.54 |
负债合计 | 109840359.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 841381231.88 |
所有者权益合计 | 911793650.83 |
负债和所有者权益合计 | 1021634010.54 |
资产: | |
银行存款 | 117023.21 |
结算备付金 | 10480.05 |
存出保证金 | 3037.14 |
交易性金融资产 | 13785628.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13785628.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 353245.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14470413.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 122739.46 |
应付管理人报酬 | 11714.46 |
应付托管费 | 3904.81 |
应付销售服务费 | 2877.86 |
应付税费 | 1187.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33800.66 |
负债合计 | 377567.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13775194.58 |
所有者权益合计 | 14092846.35 |
负债和所有者权益合计 | 14470413.77 |
资产: | |
银行存款 | 106069.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40049000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40049000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1050449.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41205849.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10734874.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53825.46 |
应付管理人报酬 | 19372.42 |
应付托管费 | 6457.47 |
应付销售服务费 | 2729.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 590.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54036.63 |
负债合计 | 10877916.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30391122.33 |
所有者权益合计 | 30327932.32 |
负债和所有者权益合计 | 41205849.3 |
资产: | |
银行存款 | 315257.88 |
结算备付金 | 137234.42 |
存出保证金 | 17298.97 |
交易性金融资产 | 80572000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80572000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 946544.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81989535.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12919873.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100028.58 |
应付管理人报酬 | 36383.31 |
应付托管费 | 12127.77 |
应付销售服务费 | 1929.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2073.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32559.57 |
负债合计 | 13112105.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69120187.43 |
所有者权益合计 | 68877429.66 |
负债和所有者权益合计 | 81989535.47 |