| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 567335297.26 |
| 1.利息收入 | 1137418.93 |
| 存款利息收入 | 865497.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458252924.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 468844441.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10591516.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100498022.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7446930.97 |
| 减：二、费用 | 120830109.59 |
| 1.管理人报酬 | 52762553.26 |
| 2.托管费 | 17587517.78 |
| 3.销售服务费 | 2553992.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46604559.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46604559.89 |
| 6.其他费用 | 312480.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446505187.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446505187.67 |
| 一、收入： | 273969184.26 |
| 1.利息收入 | 638997.9 |
| 存款利息收入 | 437989.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202707868.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205846101.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3138232.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66672198.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3950118.9 |
| 减：二、费用 | 47264129.4 |
| 1.管理人报酬 | 23124473.0 |
| 2.托管费 | 7708157.68 |
| 3.销售服务费 | 1248317.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14588278.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14588278.05 |
| 6.其他费用 | 152795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226705054.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226705054.86 |
| 一、收入： | 138950911.3 |
| 1.利息收入 | 880686.55 |
| 存款利息收入 | 595022.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134803978.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139064089.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4260110.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-872517.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4138763.09 |
| 减：二、费用 | 41318305.62 |
| 1.管理人报酬 | 23876869.53 |
| 2.托管费 | 7958956.45 |
| 3.销售服务费 | 1903490.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6792442.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6792442.87 |
| 6.其他费用 | 315756.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97632605.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97632605.68 |
| 一、收入： | 58653561.12 |
| 1.利息收入 | 123947.59 |
| 存款利息收入 | 115340.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38101304.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38101304.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20068446.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359862.1 |
| 减：二、费用 | 9968867.48 |
| 1.管理人报酬 | 5500545.0 |
| 2.托管费 | 1833514.96 |
| 3.销售服务费 | 602760.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1771759.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1771759.66 |
| 6.其他费用 | 143528.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48684693.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48684693.64 |
| 一、收入： | 16660321.72 |
| 1.利息收入 | 8143750.82 |
| 存款利息收入 | 33481.5 |
| 债券利息收入 | 8082872.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605576.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605576.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6872663.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38331.03 |
| 减：二、费用 | 2127690.98 |
| 1.管理人报酬 | 1052109.97 |
| 2.托管费 | 350703.33 |
| 3.销售服务费 | 100089.67 |
| 4.交易费用 | 22714.61 |
| 5.利息支出 | 469717.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469717.28 |
| 6.其他费用 | 105332.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14532630.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14532630.74 |
| 一、收入： | 502589.26 |
| 1.利息收入 | 589368.71 |
| 存款利息收入 | 6199.49 |
| 债券利息收入 | 569822.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1002287.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1002287.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896508.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18998.97 |
| 减：二、费用 | 167457.87 |
| 1.管理人报酬 | 65120.48 |
| 2.托管费 | 21706.84 |
| 3.销售服务费 | 7752.4 |
| 4.交易费用 | 5335.8 |
| 5.利息支出 | 18449.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18449.29 |
| 6.其他费用 | 47530.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335131.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335131.39 |
| 一、收入： | 2292677.87 |
| 1.利息收入 | 2981456.45 |
| 存款利息收入 | 196541.91 |
| 债券利息收入 | 2000408.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16411.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16411.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722860.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50492.89 |
| 减：二、费用 | 1134209.13 |
| 1.管理人报酬 | 591495.72 |
| 2.托管费 | 197165.3 |
| 3.销售服务费 | 60286.74 |
| 4.交易费用 | 5715.86 |
| 5.利息支出 | 190241.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190241.87 |
| 6.其他费用 | 86112.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1158468.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1158468.74 |
| 一、收入： | 2258270.12 |
| 1.利息收入 | 2177549.9 |
| 存款利息收入 | 193016.7 |
| 债券利息收入 | 1200027.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1388388.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1388388.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342940.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35271.69 |
| 减：二、费用 | 795435.34 |
| 1.管理人报酬 | 457478.73 |
| 2.托管费 | 152492.95 |
| 3.销售服务费 | 48283.84 |
| 4.交易费用 | 5015.86 |
| 5.利息支出 | 85644.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85644.84 |
| 6.其他费用 | 43327.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1462834.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1462834.78 |
