| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 464.07 | 185.23 | 39.91% | 49.39 | 10.64% | -- | -- | 0.53 | 0.11% |
| 2023-06-30 | 222.30 | 92.89 | 41.78% | 24.77 | 11.14% | -- | -- | 0.30 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 632.58 | 303.32 | 47.95% | 80.88 | 12.79% | -- | -- | 0.15 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 548.41 | 253.39 | 46.20% | 67.57 | 12.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 177.92 | 84.12 | 47.28% | 26.13 | 14.68% | 3.68 | 2.07% | 0.03 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 93.70 | 44.23 | 47.21% | 14.74 | 15.74% | 0.92 | 0.98% | 0.02 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 317.32 | 121.77 | 38.37% | 40.59 | 12.79% | 3.23 | 1.02% | 0.16 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 189.29 | 64.32 | 33.98% | 21.44 | 11.33% | 1.97 | 1.04% | 0.11 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 101.07 | 43.19 | 42.74% | 14.40 | 14.25% | 1.51 | 1.49% | 0.06 | 0.06% |
