| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16909907.22元 |
| 本期利润 | 18125895.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45567452.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 612776813.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9144400.32元 |
| 本期利润 | 11225334.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37870018.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 606822431.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31675438.38元 |
| 本期利润 | 29391319.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47096434.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 964490511.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27157684.16元 |
| 本期利润 | 25580676.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1806710.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 50584313.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6872250.37元 |
| 本期利润 | 8808318.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36065361.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 2104377825.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3992349.99元 |
| 本期利润 | 4048300.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2341806.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 263098007.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4394969.41元 |
| 本期利润 | 3939149.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1454305.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 313771265.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7022203.36元 |
| 本期利润 | 3457131.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16603379.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 679092130.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4548331.89元 |
| 本期利润 | 4582707.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5201889.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 479585398.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
