名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 464.07 | 185.23 | 39.91% | 49.39 | 10.64% | -- | -- | 0.53 | 0.11% |
2023-06-30 | 222.30 | 92.89 | 41.78% | 24.77 | 11.14% | -- | -- | 0.30 | 0.14% |
2022-12-31 | 632.58 | 303.32 | 47.95% | 80.88 | 12.79% | -- | -- | 0.15 | 0.02% |
2022-06-30 | 548.41 | 253.39 | 46.20% | 67.57 | 12.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 177.92 | 84.12 | 47.28% | 26.13 | 14.68% | 3.68 | 2.07% | 0.03 | 0.02% |
2021-06-30 | 93.70 | 44.23 | 47.21% | 14.74 | 15.74% | 0.92 | 0.98% | 0.02 | 0.03% |
2020-12-31 | 317.32 | 121.77 | 38.37% | 40.59 | 12.79% | 3.23 | 1.02% | 0.16 | 0.05% |
2020-06-30 | 189.29 | 64.32 | 33.98% | 21.44 | 11.33% | 1.97 | 1.04% | 0.11 | 0.06% |
2019-12-31 | 101.07 | 43.19 | 42.74% | 14.40 | 14.25% | 1.51 | 1.49% | 0.06 | 0.06% |