| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚欣享C | 1.1218 | 0.29% |
| 淳厚欣享A | 1.1442 | 0.29% |
| 淳厚信睿A | 1.6932 | 0.25% |
| 淳厚信睿C | 1.6553 | 0.24% |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0356 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 132.73% | 0.14% | 1.15 |
| 2024-03-31 | -- | 123.81% | 0.16% | 1.14 |
| 2023-12-31 | -- | 116.88% | 0.09% | 1.13 |
| 2023-09-30 | -- | 127.85% | 0.11% | 1.12 |
| 2023-06-30 | -- | 111.6% | 0.27% | 1.11 |
| 2023-03-31 | -- | 118.14% | 0.31% | 1.13 |
| 2022-12-31 | -- | 116.23% | 0.35% | 1.12 |
| 2022-09-30 | -- | 112.3% | 0.13% | 1.13 |
| 2022-06-30 | -- | 126.81% | 0.26% | 1.14 |
| 2022-03-31 | -- | 124.38% | 0.75% | 1.76 |
| 2021-12-31 | -- | 112.08% | 0.16% | 1.75 |
| 2021-09-30 | -- | 122.31% | 0.35% | 1.81 |
| 2021-06-30 | -- | 121.39% | 0.52% | 1.80 |
| 2021-03-31 | -- | 124.42% | 0.21% | 1.80 |
| 2020-12-31 | -- | 123.63% | 0.2% | 1.86 |
| 2020-09-30 | -- | 123.24% | 0.55% | 1.98 |
| 2020-06-30 | -- | 121.97% | 0.24% | 2.25 |
| 2020-03-31 | -- | 130.63% | 0.78% | 3.39 |
