名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚欣享C | 1.1218 | 0.29% |
淳厚欣享A | 1.1442 | 0.29% |
淳厚信睿A | 1.6932 | 0.25% |
淳厚信睿C | 1.6553 | 0.24% |
淳厚安心87个月定开… | 1.0356 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 504.32 | 163.46 | 32.41% | 54.49 | 10.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 242.18 | 80.95 | 33.42% | 26.98 | 11.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 482.14 | 162.66 | 33.74% | 54.22 | 11.25% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 257.44 | 80.36 | 31.21% | 26.79 | 10.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 536.75 | 157.60 | 29.36% | 52.53 | 9.79% | 0.31 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 273.31 | 77.31 | 28.29% | 25.77 | 9.43% | 0.06 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 564.74 | 153.02 | 27.10% | 51.01 | 9.03% | 1.11 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 278.59 | 76.10 | 27.32% | 25.37 | 9.11% | 0.93 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |