名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5156.03 | -7338.36 | 142.33% | 8.38 | -0.16% | 341.36 | -6.62% |
2023-06-30 | 2424.01 | -2077.19 | -85.69% | 8.38 | 0.35% | 225.09 | 9.29% |
2022-12-31 | -14126.05 | -188.18 | 1.33% | 47.93 | -0.34% | 372.20 | -2.63% |
2022-06-30 | -8404.86 | 191.56 | -2.28% | 27.35 | -0.33% | 310.55 | -3.69% |
2021-12-31 | 2780.65 | 10317.52 | 371.05% | -64.59 | -2.32% | 311.09 | 11.19% |
2021-06-30 | 4404.26 | 5485.77 | 124.56% | -15.13 | -0.34% | 250.22 | 5.68% |
2020-12-31 | 22179.09 | 7388.29 | 33.31% | -37.61 | -0.17% | 288.11 | 1.30% |
2020-06-30 | 10232.69 | 1629.50 | 15.92% | -2.95 | -0.03% | 197.32 | 1.93% |
2019-12-31 | 2686.74 | 221.32 | 8.24% | -1.46 | -0.05% | 2.48 | 0.09% |