名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.55% | 2.48% | -1.13% | -1.99% | 2.27% | -22.56% | -29.16% | -44.50% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1867|2621 | 841|3007 | 1506|2975 | 1507|2834 | 1733|2652 | 1957|2346 | 1422|1924 | 1085|1344 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.915 | 1.075 | 0.11% | |
2024-07-19 | 0.914 | 1.074 | 1.01% | |
2024-07-18 | 0.9049 | 1.0649 | 0.73% | |
2024-07-17 | 0.8983 | 1.0583 | -0.26% | |
2024-07-16 | 0.9006 | 1.0606 | 0.86% |
截至2024-06-30 诺德研发创新100期末总份额为3.34亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 8.00 | 2057.06 | 6.82% |
600276 | 恒瑞医药 | 41.00 | 1601.16 | 5.31% |
300171 | 东富龙 | 4.00 | 47.92 | 0.16% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.00 | 1531.79 | 5.08% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 972.47 | 3.22% |
002415 | 海康威视 | 29.00 | 926.25 | 3.07% |
300124 | 汇川技术 | 17.00 | 885.18 | 2.93% |
000063 | 中兴通讯 | 29.00 | 820.64 | 2.72% |
600406 | 国电南瑞 | 32.00 | 799.68 | 2.65% |
688041 | 海光信息 | 9.00 | 684.21 | 2.27% |