名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 322453765.55 |
1.利息收入 | 322453765.55 |
存款利息收入 | 1299589.36 |
债券利息收入 | 321112838.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 141121445.22 |
1.管理人报酬 | 24338861.16 |
2.托管费 | 4056476.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 112533502.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112533502.45 |
6.其他费用 | 303200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181332320.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181332320.33 |
一、收入: | 147786657.2 |
1.利息收入 | 147786657.2 |
存款利息收入 | 908958.76 |
债券利息收入 | 146836360.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67432611.91 |
1.管理人报酬 | 11995184.43 |
2.托管费 | 1999197.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53254935.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53254935.95 |
6.其他费用 | 193738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80354045.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80354045.29 |
一、收入: | 272996125.1 |
1.利息收入 | 272996125.1 |
存款利息收入 | 21572319.45 |
债券利息收入 | 235098831.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65067062.98 |
1.管理人报酬 | 27030708.98 |
2.托管费 | 4505118.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31224858.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31224858.04 |
6.其他费用 | 250950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207929062.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207929062.12 |
一、收入: | 148940595.98 |
1.利息收入 | 148940595.98 |
存款利息收入 | 13835295.28 |
债券利息收入 | 129009456.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34225927.07 |
1.管理人报酬 | 14210006.39 |
2.托管费 | 2368334.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17787103.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17787103.46 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114714668.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114714668.91 |
一、收入: | 419012363.19 |
1.利息收入 | 418412633.41 |
存款利息收入 | 8444399.29 |
债券利息收入 | 400933772.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
599729.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 599729.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 142787340.3 |
1.管理人报酬 | 28941509.1 |
2.托管费 | 4823584.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108794546.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108794546.32 |
6.其他费用 | 227700.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276225022.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276225022.89 |
一、收入: | 205795304.81 |
1.利息收入 | 205768320.99 |
存款利息收入 | 1332131.53 |
债券利息收入 | 203466957.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26983.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26983.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83863840.56 |
1.管理人报酬 | 14338290.0 |
2.托管费 | 2389715.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67007639.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67007639.55 |
6.其他费用 | 128195.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121931464.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121931464.25 |
一、收入: | 389926424.02 |
1.利息收入 | 389977812.0 |
存款利息收入 | 14190996.11 |
债券利息收入 | 372440594.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51387.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51387.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 115490497.02 |
1.管理人报酬 | 28998275.69 |
2.托管费 | 4833046.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81411397.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81411397.78 |
6.其他费用 | 247777.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274435927.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274435927.0 |
一、收入: | 165351917.49 |
1.利息收入 | 165351917.49 |
存款利息收入 | 11682184.95 |
债券利息收入 | 151395603.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35591859.58 |
1.管理人报酬 | 14401344.37 |
2.托管费 | 2400224.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18661959.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18661959.74 |
6.其他费用 | 128331.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129760057.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129760057.91 |
一、收入: | 106352812.02 |
1.利息收入 | 106352812.02 |
存款利息收入 | 12232952.83 |
债券利息收入 | 53544640.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17191826.01 |
1.管理人报酬 | 9255323.82 |
2.托管费 | 1542554.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6363548.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6363548.17 |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89160986.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89160986.01 |