名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14112.14 | 2433.89 | 17.25% | 405.65 | 2.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6743.26 | 1199.52 | 17.79% | 199.92 | 2.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6506.71 | 2703.07 | 41.54% | 450.51 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3422.59 | 1421.00 | 41.52% | 236.83 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 14278.73 | 2894.15 | 20.27% | 482.36 | 3.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 8386.38 | 1433.83 | 17.10% | 238.97 | 2.85% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 11549.05 | 2899.83 | 25.11% | 483.30 | 4.18% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 3559.19 | 1440.13 | 40.46% | 240.02 | 6.74% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 1719.18 | 925.53 | 53.84% | 154.26 | 8.97% | -- | -- | -- | -- |