名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62890660.19元 |
本期利润 | -74531386.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1743元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.8% |
本期基金份额净值增长率 | -15.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4417764.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 392459630.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42529615.1元 |
本期利润 | -18732343.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52370488.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
期末基金资产净值 | 480494805.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98573573.34元 |
本期利润 | -192598273.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4033元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.23% |
本期基金份额净值增长率 | -25.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75284101.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1653元 |
期末基金资产净值 | 530604501.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67451338.06元 |
本期利润 | -108725148.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.81% |
本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165311098.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3468元 |
期末基金资产净值 | 641922842.32元 |
期末基金份额净值 | 1.3468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 400991011.17元 |
本期利润 | -79685016.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 289583633.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5552元 |
期末基金资产净值 | 811138449.26元 |
期末基金份额净值 | 1.5552元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 276426202.04元 |
本期利润 | 70517232.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 507511275.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
期末基金资产净值 | 1415421267.08元 |
期末基金份额净值 | 1.7627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 509112080.82元 |
本期利润 | 880433159.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5901元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.4% |
本期基金份额净值增长率 | 68.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 325227202.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
期末基金资产净值 | 1661642160.51元 |
期末基金份额净值 | 1.6766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 266190275.47元 |
本期利润 | 495218546.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.81% |
本期基金份额净值增长率 | 31.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163364885.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.148元 |
期末基金资产净值 | 1498687700.09元 |
期末基金份额净值 | 1.3584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20023862.54元 |
本期利润 | 180698058.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18147465.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 4865937832.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |