| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 160910.89 |
| 存出保证金 | 47284.16 |
| 交易性金融资产 | 420247819.62 |
| 股票投资 | 417789045.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2458774.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3999507.4 |
| 应收证券清算款 | 430235.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 72791.12 |
| 应收申购款 | 49847.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445831387.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.77 |
| 应付赎回款 | 540486.68 |
| 应付管理人报酬 | 445551.73 |
| 应付托管费 | 74258.62 |
| 应付销售服务费 | 26257.66 |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114953.76 |
| 负债合计 | 1201515.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451028976.8 |
| 所有者权益合计 | 444629872.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 445831387.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26675617.74 |
| 结算备付金 | 7338646.06 |
| 存出保证金 | 121984.47 |
| 交易性金融资产 | 517357895.8 |
| 股票投资 | 486866063.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30491832.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2916339.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 288.0 |
| 应收申购款 | 85438.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554496210.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7026254.64 |
| 应付赎回款 | 144003.31 |
| 应付管理人报酬 | 665113.04 |
| 应付托管费 | 110852.16 |
| 应付销售服务费 | 31899.6 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436265.78 |
| 负债合计 | 8414391.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487925349.03 |
| 所有者权益合计 | 546081819.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 554496210.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15708955.91 |
| 结算备付金 | 320313.04 |
| 存出保证金 | 68884.63 |
| 交易性金融资产 | 570351130.08 |
| 股票投资 | 535717510.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34633619.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32994571.5 |
| 应收证券清算款 | 254859.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81082.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619779797.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13618063.6 |
| 应付赎回款 | 1491695.33 |
| 应付管理人报酬 | 779627.91 |
| 应付托管费 | 129937.97 |
| 应付销售服务费 | 37629.84 |
| 应付税费 | 12.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328733.25 |
| 负债合计 | 16385700.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519048732.47 |
| 所有者权益合计 | 603394097.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 619779797.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72572545.81 |
| 结算备付金 | 107639.64 |
| 存出保证金 | 99513.66 |
| 交易性金融资产 | 663219415.95 |
| 股票投资 | 625445160.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37774255.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36776.0 |
| 应收申购款 | 197828.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781233719.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46003844.99 |
| 应付赎回款 | 2508879.21 |
| 应付管理人报酬 | 886159.2 |
| 应付托管费 | 147693.2 |
| 应付销售服务费 | 43684.24 |
| 应付税费 | 8.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215167.22 |
| 负债合计 | 49805437.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544209616.61 |
| 所有者权益合计 | 731428282.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 781233719.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149661031.5 |
| 结算备付金 | 1449086.63 |
| 存出保证金 | 253051.68 |
| 交易性金融资产 | 769871669.06 |
| 股票投资 | 769614434.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257234.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1547357.33 |
| 应收利息 | 30098.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002812294.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77189674.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1209619.35 |
| 应付托管费 | 201603.22 |
| 应付销售服务费 | 58343.88 |
| 应付税费 | 4.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 79613167.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594629230.39 |
| 所有者权益合计 | 923199127.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002812294.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125617506.78 |
| 结算备付金 | 1047588.29 |
| 存出保证金 | 440848.56 |
| 交易性金融资产 | 1479219561.91 |
| 股票投资 | 1389988261.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89231300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2089322.07 |
| 应收股利 | 377663.76 |
| 应收申购款 | 1615829.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1710408320.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105073661.48 |
| 应付赎回款 | 11141812.11 |
| 应付管理人报酬 | 1991465.48 |
| 应付托管费 | 331910.86 |
| 应付销售服务费 | 89411.64 |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110023.54 |
| 负债合计 | 119458982.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903655602.68 |
| 所有者权益合计 | 1590949337.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1710408320.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67529388.0 |
| 结算备付金 | 1544269.26 |
| 存出保证金 | 310857.02 |
| 交易性金融资产 | 1802976301.68 |
| 股票投资 | 1709866034.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93110267.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1416403.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2345097.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1906122317.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41039723.83 |
| 应付赎回款 | 11657105.43 |
| 应付管理人报酬 | 2236487.89 |
| 应付托管费 | 372747.98 |
| 应付销售服务费 | 97975.67 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219319.57 |
| 负债合计 | 56234274.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104269929.89 |
| 所有者权益合计 | 1849888043.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1906122317.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70814574.4 |
| 结算备付金 | 608047.56 |
| 存出保证金 | 1121886.44 |
| 交易性金融资产 | 1637600091.01 |
| 股票投资 | 1551205294.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86394796.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2628659.08 |
| 应收股利 | 29711.12 |
| 应收申购款 | 7161910.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1769964879.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53033845.84 |
| 应付赎回款 | 23183144.89 |
| 应付管理人报酬 | 2010831.56 |
| 应付托管费 | 335138.59 |
| 应付销售服务费 | 89348.42 |
| 应付税费 | 30.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161099.32 |
| 负债合计 | 79887349.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244851169.52 |
| 所有者权益合计 | 1690077530.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1769964879.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 813234689.28 |
| 结算备付金 | 141912227.03 |
| 存出保证金 | 2210784.84 |
| 交易性金融资产 | 4486762575.41 |
| 股票投资 | 4220213844.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266548730.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 640000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21794984.7 |
| 应收利息 | 5725236.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1830451.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6113470949.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 646791901.69 |
| 应付赎回款 | 134927395.18 |
| 应付管理人报酬 | 7164200.23 |
| 应付托管费 | 1194033.38 |
| 应付销售服务费 | 271660.66 |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413804.56 |
| 负债合计 | 794002724.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5132675679.53 |
| 所有者权益合计 | 5319468224.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 6113470949.43 |
