名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75756403.31 |
1.利息收入 | 282949.31 |
存款利息收入 | 247301.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62952331.95 |
股票投资收益 | -72542822.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 644540.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8945949.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13102816.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15795.91 |
减:二、费用 | 9179151.34 |
1.管理人报酬 | 7362612.25 |
2.托管费 | 1227102.1 |
3.销售服务费 | 384963.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204465.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84935554.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84935554.65 |
一、收入: | -16055247.52 |
1.利息收入 | 124094.96 |
存款利息收入 | 97585.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43287978.73 |
股票投资收益 | -49547176.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 650856.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5608341.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27098060.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10575.39 |
减:二、费用 | 5398435.26 |
1.管理人报酬 | 4352122.48 |
2.托管费 | 725353.8 |
3.销售服务费 | 208570.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112383.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21453682.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21453682.78 |
一、收入: | -206876384.37 |
1.利息收入 | 663069.12 |
存款利息收入 | 579098.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100675026.38 |
股票投资收益 | -108268416.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 763879.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6829509.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106933883.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69455.97 |
减:二、费用 | 13089220.53 |
1.管理人报酬 | 10581887.79 |
2.托管费 | 1763647.98 |
3.销售服务费 | 520935.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222740.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-219965604.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-219965604.9 |
一、收入: | -117474088.03 |
1.利息收入 | 431001.95 |
存款利息收入 | 388505.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71040381.55 |
股票投资收益 | -75737897.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222471.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4475044.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46914216.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49508.0 |
减:二、费用 | 6821675.8 |
1.管理人报酬 | 5517429.9 |
2.托管费 | 919571.69 |
3.销售服务费 | 274787.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109882.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124295763.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124295763.83 |
一、收入: | -57505121.34 |
1.利息收入 | 2848808.71 |
存款利息收入 | 1011605.26 |
债券利息收入 | 1815965.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477104763.64 |
股票投资收益 | 469334527.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1043233.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8813470.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-539399518.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1940824.35 |
减:二、费用 | 33755981.7 |
1.管理人报酬 | 21872829.75 |
2.托管费 | 3645471.54 |
3.销售服务费 | 948042.03 |
4.交易费用 | 7025380.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264256.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91261103.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91261103.04 |
一、收入: | 97372500.47 |
1.利息收入 | 2019876.06 |
存款利息收入 | 454284.62 |
债券利息收入 | 1557462.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
323594242.78 |
股票投资收益 | 315976154.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77971.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7540116.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229686277.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1444658.85 |
减:二、费用 | 19263026.77 |
1.管理人报酬 | 13147650.19 |
2.托管费 | 2191274.96 |
3.销售服务费 | 539792.28 |
4.交易费用 | 3253914.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130394.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78109473.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78109473.7 |
一、收入: | 1033905885.67 |
1.利息收入 | 4717045.89 |
存款利息收入 | 1011106.05 |
债券利息收入 | 3504238.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605301811.11 |
股票投资收益 | 593489249.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 261786.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11550774.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413046058.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10840970.5 |
减:二、费用 | 49941384.78 |
1.管理人报酬 | 31767700.08 |
2.托管费 | 5294616.68 |
3.销售服务费 | 1364026.61 |
4.交易费用 | 11239159.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275878.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
983964500.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
983964500.89 |
一、收入: | 578817843.05 |
1.利息收入 | 2940668.94 |
存款利息收入 | 761928.76 |
债券利息收入 | 1983739.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313090258.52 |
股票投资收益 | 302852408.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 809290.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9428559.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253579254.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9207661.03 |
减:二、费用 | 31197770.93 |
1.管理人报酬 | 19100372.37 |
2.托管费 | 3183395.36 |
3.销售服务费 | 728845.68 |
4.交易费用 | 8028371.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156783.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
547620072.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
547620072.12 |
一、收入: | 234776745.82 |
1.利息收入 | 19900962.76 |
存款利息收入 | 3935550.06 |
债券利息收入 | 155014.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8211748.81 |
股票投资收益 | -8211748.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
221168497.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1919034.13 |
减:二、费用 | 37014912.67 |
1.管理人报酬 | 25023522.77 |
2.托管费 | 4170587.14 |
3.销售服务费 | 1047495.0 |
4.交易费用 | 6635681.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137626.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197761833.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197761833.15 |