| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.11 |
| 制造业 | 70.94% | 31770.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.22% | 1442.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.74% | 1226.78 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.24% | 556.11 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 92.67% | 41499.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.74% | 329.82 |
| 采矿业 | 10.74% | 4811.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01% | 1347.26 |
| 金融业 | 0.02% | 9.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.45% | 1091.32 |
| 金融业 | 0.02% | 8.85 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 539.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 50.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 73.55% | 32703.16 |
| 合计 | 91.09% | 40503.13 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% | 1523.14 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.21% | 980.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.56% | 693.52 |
| 采矿业 | 5.57% | 2475.81 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98% | 435.37 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.26% | 1127.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.55% | 1769.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.46% | 35606.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27% | 1130.20 |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% | 466.79 |
| 采矿业 | 4.26% | 2124.19 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.69 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31% | 1150.08 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.39% | 691.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 88.46% | 44076.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.25% | 1231.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.85% | 38146.53 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.51% | 1371.92 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.58 |
| 采矿业 | 3.1% | 1693.45 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 7.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.2% | 1199.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36% | 1835.70 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.39% | 759.77 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 84.69% | 46249.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.81% | 1056.00 |
| 采矿业 | 3.07% | 1786.74 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.51% | 1459.90 |
| 金融业 | 0.02% | 8.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% | 622.45 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.87% | 50597.49 |
| 制造业 | 60.54% | 35258.97 |
| 批发和零售业 | 1.92% | 1120.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.32% | 1352.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.84% | 3984.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.48% | 3189.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 716.44 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 40.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 39.59 |
| 制造业 | 59.93% | 36161.29 |
| 合计 | 84.29% | 50859.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.8% | 1688.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 740.71 |
| 采矿业 | 3.23% | 1949.20 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 594.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.02% | 4236.09 |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 264.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96% | 4201.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 973.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 9.38 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.41% | 261.15 |
| 金融业 | 0.01% | 7.40 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 914.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.27% | 41340.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.02% | 1940.76 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.89% | 3785.88 |
| 合计 | 89.45% | 57540.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.85% | 1831.28 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 10.04 |
| 采矿业 | 2.51% | 1617.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.46% | 4156.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 3.24 |
| 综合 | 0.73% | 471.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 482.86 |
| 卫生和社会工作 | 1.11% | 716.75 |
| 制造业 | 65.9% | 48198.85 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 47.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.28% | 3130.73 |
| 采矿业 | 3.15% | 2301.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.4% | 1023.46 |
| 金融业 | 0.01% | 10.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.6% | 1899.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 83.69% | 61213.79 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.04% | 2224.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 6.78 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95% | 694.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.9% | 1391.87 |
| 住宿和餐饮业 | 0.39% | 284.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 11.46 |
| 采矿业 | 1.59% | 1115.19 |
| 制造业 | 70.27% | 49402.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93% | 1359.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.26% | 889.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 25.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2.83% | 1986.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 82.4% | 57931.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12% | 790.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.25% | 1578.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 7.61 |
| 批发和零售业 | 0.75% | 527.55 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 11.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.32% | 225.32 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% | 538.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.65% | 603.23 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 72.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.3% | 1197.61 |
| 建筑业 | 1.21% | 1121.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.29% | 2109.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 20.16 |
| 制造业 | 71.29% | 65816.73 |
| 采矿业 | 0.4% | 369.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.35% | 2169.23 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.29% | 265.46 |
| 金融业 | 0.01% | 11.62 |
| 合计 | 82.42% | 76092.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93% | 1784.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 11.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.66% | 696.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.53% | 560.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14% | 150.48 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 31.06 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.55% | 76142.38 |
| 教育 | 0.0% | 1.21 |
| 金融业 | 0.01% | 11.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 12.04 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 85.64% | 89880.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.0% | 5245.57 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.98% | 2081.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.08% | 4286.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 135.70 |
| 租赁和商务服务业 | 0.5% | 525.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 14.48 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.09% | 89237.60 |
| 采矿业 | 0.0% | 7.68 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 29.25 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 6.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.94% | 7862.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 195.87 |
| 教育 | 0.0% | 1.63 |
| 金融业 | 0.01% | 12.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 1233.87 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.09% | 3324.98 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 5.07 |
| 合计 | 64.07% | 101932.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42% | 683.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 12.62 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 1210.49 |
| 制造业 | 63.62% | 102730.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 4657.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.26 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 68.84% | 111153.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14% | 1836.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 6.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.02% | 125826.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.15 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.55 |
| 住宿和餐饮业 | 0.84% | 1545.81 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69% | 3126.08 |
| 金融业 | 0.01% | 17.34 |
| 合计 | 76.16% | 140888.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.05% | 3786.17 |
| 租赁和商务服务业 | 0.7% | 1287.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 1890.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.84% | 3398.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.14% | 103823.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3.1% | 5022.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 4.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.23% | 375.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 1975.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77% | 2862.37 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 15.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.38% | 2232.86 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.33% | 527.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.58% | 4169.63 |
| 合计 | 74.75% | 121011.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.99% | 1672.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 11.47 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 1274.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.22% | 364.53 |
| 租赁和商务服务业 | 5.58% | 9435.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 2718.11 |
| 制造业 | 67.37% | 113857.18 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.61% | 2724.38 |
| 合计 | 78.14% | 132062.29 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.53% | 9612.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.86% | 1821.41 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.44 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.73% | 135319.15 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.28% | 2725.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75% | 3712.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.24% | 4765.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.1% | 4465.26 |
| 合计 | 76.74% | 162954.75 |
| 金融业 | 0.25% | 530.05 |
| 制造业 | 45.64% | 242796.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | 2079.79 |
| 住宿和餐饮业 | 0.5% | 2677.21 |
| 房地产业 | 0.33% | 1732.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.54% | 2859.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.37% | 49824.87 |
| 建筑业 | 0.85% | 4496.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% | 1839.20 |
| 合计 | 67.45% | 358805.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54% | 8200.82 |
| 采矿业 | 1.82% | 9694.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4.46% | 23734.46 |
| 批发和零售业 | 0.62% | 3320.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.24% | 1300.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 4248.06 |
