| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 917.92 | 736.26 | 80.21% | 122.71 | 13.37% | -- | -- | 38.50 | 4.19% |
| 2023-06-30 | 539.84 | 435.21 | 80.62% | 72.54 | 13.44% | -- | -- | 20.86 | 3.86% |
| 2022-12-31 | 1308.92 | 1058.19 | 80.84% | 176.36 | 13.47% | -- | -- | 52.09 | 3.98% |
| 2022-06-30 | 682.17 | 551.74 | 80.88% | 91.96 | 13.48% | -- | -- | 27.48 | 4.03% |
| 2021-12-31 | 3375.60 | 2187.28 | 64.80% | 364.55 | 10.80% | 702.54 | 20.81% | 94.80 | 2.81% |
| 2021-06-30 | 1926.30 | 1314.77 | 68.25% | 219.13 | 11.38% | 325.39 | 16.89% | 53.98 | 2.80% |
| 2020-12-31 | 4994.14 | 3176.77 | 63.61% | 529.46 | 10.60% | 1123.92 | 22.50% | 136.40 | 2.73% |
| 2020-06-30 | 3119.78 | 1910.04 | 61.22% | 318.34 | 10.20% | 802.84 | 25.73% | 72.88 | 2.34% |
| 2019-12-31 | 3701.49 | 2502.35 | 67.60% | 417.06 | 11.27% | 663.57 | 17.93% | 104.75 | 2.83% |
